2025-01-24

1月20日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0833，跌0.03%

证券之星消息，1月20日，中加1-5年国开债指数最新单位净值为1.0833元，累计净值为1.1313元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨1.83%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.35%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年6月2......

2025-01-24

1月20日基金净值：长城中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0459，跌0.02%

证券之星消息，1月20日，长城中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.8%，近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.71%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为邹德......

2025-01-24

1月20日基金净值：长城中债1-3年政金债A最新净值1.0556，跌0.02%

证券之星消息，1月20日，长城中债1-3年政金债A最新单位净值为1.0556元，累计净值为1.6099元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨1.31%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.67%，现金占净值比0.71%。 该基金的基金经理为张棪，张棪于2020年......